績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.05% | 0.19% | 4.43% | 0.19% | 2.79% | 12.34% | 7.19% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 75% | 53% | 87% | 50% | 50% | 62% | 33% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 8.5963 | 0.0198 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 8.5765 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 8.5771 | 0.0035 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 8.5736 | -0.0162 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 8.5898 | 0.0178 | 0.21% |
| 2025/03/24 | 8.5720 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 8.5695 | 0.0143 | 0.17% |
| 2025/03/20 | 8.5552 | 0.0030 | 0.04% |
| 2025/03/19 | 8.5522 | 0.0296 | 0.35% |
| 2025/03/18 | 8.5226 | 0.0043 | 0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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